株式会社トーモクの業績推移
財務情報
経営成績
| 2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 412億3,600万円 | 456億2,400万円 | 362億3,600万円 | 426億6,300万円 | 444億7,500万円 | 482億600万円 | 379億8,700万円 | 453億4,500万円 |
| 営業利益 | 23億5,100万円 | 19億9,100万円 | -9,400万円 | 15億900万円 | 15億7,900万円 | 22億1,000万円 | -3億9,100万円 | 20億5,400万円 |
| 経常利益 | 24億8,800万円 | 19億7,100万円 | 2億900万円 | 15億9,700万円 | 15億4,700万円 | 22億5,100万円 | -3億6,900万円 | 21億400万円 |
| 純利益 | 17億500万円 | 13億4,300万円 | 9,800万円 | 9億3,200万円 | 9億6,100万円 | 24億7,300万円 | -4億300万円 | 13億7,800万円 |
財務情報
| 2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 571億6,400万円 | 584億300万円 | 585億6,100万円 | 596億9,400万円 | 595億3,500万円 | 621億8,400万円 | 606億7,600万円 | 622億3,500万円 |
| 総資産 | 1,416億5,400万円 | 1,357億800万円 | 1,376億2,300万円 | 1,415億5,600万円 | 1,440億300万円 | 1,425億1,700万円 | 1,449億6,400万円 | 1,483億3,400万円 |
キャッシュフロー
| 2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるCF | -5,300万円 | 73億9,100万円 | --円 | -8億5,400万円 | -8億5,400万円 | 79億2,500万円 | --円 | -7,900万円 |
| 投資活動によるCF | -22億2,400万円 | -44億6,000万円 | --円 | -23億5,200万円 | -23億5,200万円 | -75億900万円 | --円 | -62億3,600万円 |
| 財務活動によるCF | -49億8,600万円 | -98億2,300万円 | --円 | 11億7,100万円 | 11億7,100万円 | -2億5,000万円 | --円 | 37億2,600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 95億5,800万円 | 98億4,700万円 | --円 | 78億8,000万円 | 78億8,000万円 | 100億4,500万円 | --円 | 75億900万円 |
財務指標
| 2017年12月 | 2018年3月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2018年12月 | 2019年3月 | 2019年6月 | 2019年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本率 | 40.10% | 42.70% | 42.20% | 41.80% | 41.00% | 43.30% | 41.50% | 41.60% |
| 流動比率 | 1.21% | 1.10% | 1.05% | 1.18% | 1.26% | 1.30% | 1.26% | 1.27% |
| 固定比率 | 146.18% | 141.34% | 142.47% | 140.22% | 140.31% | 139.72% | 143.14% | 143.86% |
| 総資産経常利益率 | 2.94% | 4.52% | 0.15% | 1.28% | 2.33% | 3.93% | -0.25% | 1.17% |
| 自己資本経常利益率 | 7.33% | 10.58% | 0.36% | 3.05% | 5.68% | 9.09% | -0.61% | 2.81% |
| 売上高経常利益率 | 3.59% | 3.80% | 0.58% | 2.29% | 2.72% | 3.27% | -0.97% | 2.08% |
| 営業CF対流動負債比率 | -0.12% | 15.16% | --% | -1.72% | -1.72% | 18.28% | --% | -0.17% |
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